Informações gerais

Objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos predominantemente no mercado de ações no Brasil, com o objetivo de prover aos cotistas rendimentos superiores à taxa de juros de longo prazo.

Público Alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

Início do fundo

05/04/18

Taxa de administração¹

2,00% a.a.

Taxa de administração máxima²

2,16% a.a.

Taxa de performance³

20% do que exceder 100% IPCA + X.

Aplicação inicial

R$ 1.000,00

Horário limite para aplicação

14h00

Horário limite para resgate

Diário até às 14h00

Movimentação mínima

R$ 500,00

Saldo Mínimo

R$ 500,00

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM

Auditoria

KPMG Auditores Independentes

Benchmark3

IPCA + X

Cota de aplicação

D+1 da efetiva disponibilidade dos recursos

Cota de resgate

D+30

Liquidação

2 dias úteis após a cotização do resgate

Taxa de saída antecipada

Não Há

Classificação ANBIMA

Multimercado livre

Patrimônio líquido atual (R$mi)

115,85 (31/03/22)

Patrimônio líquido médio dos últimos 12 meses (R$mi)

116,83

Perfil de Risco

4 – Agressivo

Gestor

Âmago Gestão de Investimentos Ltda

Custodiante

Banco BTG Pactual S.A.

Imposto de Renda

15% sobre o ganho nominal, calculado e recolhido no resgate.

IOF

Não Há

Amago Long-Biased FIC FIM

Rentabilidade (últimos 12 meses)

Rentabilidade

Âmago
IPCA + X (**)

Data

30/06/2022
30/06/2022

Cota (R$)

1,2110338

Dia

-1,15%
0,05%

Mês

-11,40%
1,01%

Ano

-12,81%
8,20%

12 Meses

-32,04%
17,04%

Desde o Inicio (*)

21,10%
57,31%

PL R$MM

94,7

PL Médio 12M

113

1. Além da taxa de administração e, se for o caso, taxa de performance, ingresso e saída estabelecidas no regulamento do FUNDO, o FUNDO incorrerá nas taxas de administração, performance, ingresso e saída, se for o caso, cobradas pelos fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, nos quais aplica seus recursos, inclusive fundos administrados e/ou geridos pela ADMINISTRADORA e pela GESTORA do FUNDO, ou empresas do seu grupo econômico, de forma direta ou indireta. Consulte o regulamento do FUNDO para mais informações.

2. A taxa de administração máxima incorrida pelo FUNDO engloba a taxa de administração paga pelo FUNDO e as taxas de administração pagas pelos fundos nos quais o FUNDO eventualmente aplique seus recursos, observado o disposto no § 6º, art. 85 da ICVM 555.

3. O fator “X” é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente como parâmentro de performance, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, em seu website no endereço https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/precos-e-indices/indices/ima.htm (“Parâmetro”). A taxa de performance é paga semestralmente nos meses de junho e dezembro.

4. O detalhamento da classificação Anbima encontra-se no Formulário de Informações Complementares, que pode ser acessado no website no endereço https://amagocapital.com.br/infos-gerais/ .

A Âmago Gestão de Investimentos Ltda (“Âmago Capital”) não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser entendidas como recomendação, oferta ou análise para investimentos. Leia sempre o REGULAMENTO e FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos, com especial atenção sobre os aspectos de risco relacionados ao investimento. Os fundos geridos utilizam estratégias que podem resultar em perdas patrimoniais significativas para seus cotistas. Ao investidor cabe a responsabilidade de se informar sobre eventuais riscos previamente à tomada de decisão sobre investimentos. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. A) RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. B) A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. C) FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. A RENTABILIDADE QUANDO DIVULGADA, NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA SEMPRE O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Para informações obrigatórias acesse o website no endereço https://amagocapital.com.br/informacoes-gerais/ .

No fechamento do dia 23 de agosto de 2021 o fundo AMAGO LONG-BIASED FIC FIM (CNPJ: 29.562.563/0001-55) incorporou o fundo AMAGO LONG-BIASED II FIC FIM (CNPJ: 31.724.793/0001-15).

 

(*) Data de início do fundo Âmago Long-biased: 05/abril/2018. Para avaliação da performance de um
fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
A) Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
B) A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
C) Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo
de seguro ou fundo garantidor de crédito – fgc. A rentabilidade quando divulgada, não é líquida de
impostos. Leia sempre o regulamento antes de investir.

(**) O fator “x”é definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente como parâmentro de performance, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o ima-b 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela anbima – associação brasileira das entidades dos mercados financeiro e de capitais, em seu website no endereço https://www.Anbima.Com.Br/pt_br/informar/precos-e-indices/indices/ima.Htm (“parâmetro”).

Nota: No fechamento do dia 23 de agosto de 2021 o fundo Âmago Long-biased Fic Fim (cnpj: 29.562.563/0001-55) incorporou o fundo amago long-biased ii fic fim (cnpj: 31.724.793/0001-15)